| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 182.00 | 1 885.00 | 1 296.00 | 3 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 038.00 | 11 138.00 | 2 901.00 | 14 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 220.00 | 13 023.00 | 4 197.00 | 17 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
110 Total général Actif | 80 131.00 | 13 023.00 | 67 108.00 | 80 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 415.00 | 113 652.00 | | 126 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 346.00 | 113 657.00 | | 127 346.00 |
242 Autres charges externes. | 35 103.00 | 29 866.00 | | 35 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 244.00 | 4 311.00 | | 6 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 039.00 | 53 664.00 | | 63 039.00 |
252 Charges sociales | 16 941.00 | 18 909.00 | | 16 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 3 494.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 552.00 | 110 246.00 | | 125 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | 3 411.00 | | 1 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | 563.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 197.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 596.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 758.00 | 3 181.00 | | 1 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |