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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 9 232.00 | 24 861.00 | 34 093.00 |
040 Immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 236.00 | 9 232.00 | 105 004.00 | 114 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
060 Stock marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
110 Total général Actif | 139 325.00 | 9 232.00 | 130 093.00 | 139 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 009.00 | | | 139 009.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 409.00 | | | 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
252 Charges sociales | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 721.00 | | | -26 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 326.00 | | | -27 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -560.00 | | | -560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -560.00 | | | -560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |