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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 213.00 | 3 787.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 946.00 | 18 195.00 | 13 750.00 | 31 946.00 |
040 Immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 157.00 | 18 409.00 | 57 748.00 | 76 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
084 Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
110 Total général Actif | 113 415.00 | 18 409.00 | 95 006.00 | 113 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 778.00 | | | 227 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 647.00 | | | -7 647.00 |
242 Autres charges externes. | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
252 Charges sociales | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 314.00 | | | 254 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 554.00 | | | -22 554.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 171.00 | | | -25 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |