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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 22 313.00 | 15 819.00 | 38 132.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 772.00 | 22 313.00 | 20 459.00 | 42 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
084 Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
110 Total général Actif | 85 376.00 | 22 313.00 | 63 063.00 | 85 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 627.00 | 108 180.00 | | 107 627.00 |
222 Production stockée | 9 421.00 | -10 310.00 | | 9 421.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 832.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 782.00 | 98 702.00 | | 117 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 523.00 | 28 312.00 | | 36 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -1 681.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 16 793.00 | 10 797.00 | | 16 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 755.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 910.00 | 52 999.00 | | 59 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | 5 769.00 | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 358.00 | 96 952.00 | | 120 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 577.00 | 1 751.00 | | -2 577.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 650.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 256.00 | 987.00 | | -3 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |