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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 3 039.00 | 2 644.00 | 5 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843.00 | 3 039.00 | 6 804.00 | 9 843.00 |
BT Marchandises | 3 120 634.00 | | 3 120 634.00 | 3 120 634.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 615 438.00 | | 615 438.00 | 615 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 305.00 | | 3 756 305.00 | 3 756 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 148.00 | 3 039.00 | 3 763 109.00 | 3 766 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 375 847.00 | 210 934.00 | | 375 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 342.00 | 164 912.00 | | 206 342.00 |
DL TOTAL (I) | 682 289.00 | 475 947.00 | | 682 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 549.00 | 3 651 442.00 | | 2 969 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 11 046.00 | | 22 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 36 146.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 1 237.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 047.00 | 28 287.00 | | 55 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 821.00 | 3 728 159.00 | | 3 080 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 109.00 | 4 204 105.00 | | 3 763 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 728 159.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565.00 | | 7 278.00 | 2 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | 3 118.00 | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 2 062.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 2 062.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 549.00 | 2 969 549.00 | | 2 969 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 394.00 | 20 234.00 | 4 160.00 | 24 394.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 080 821.00 | 3 080 821.00 | | 3 080 821.00 |