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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 699 320.00 | | 1 699 320.00 | 1 699 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 320.00 | 1.00 | 1 699 320.00 | 1 699 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 178.00 | | 197 178.00 | 197 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 498.00 | | 1 896 498.00 | 1 896 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 379.00 | 663.00 | | 1 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 343.00 | 77 716.00 | | 792 343.00 |
DL TOTAL (I) | 804 722.00 | 89 379.00 | | 804 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 58 164.00 | | 31 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 37 541.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | 1 031 189.00 | 43 451.00 | | 1 031 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 776.00 | 139 156.00 | | 1 091 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 498.00 | 228 534.00 | | 1 896 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 743.00 | 25 423.00 | | 42 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 933.00 | 204 822.00 | | 897 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 590.00 | 127 106.00 | | 105 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 343.00 | 77 716.00 | | 792 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 699 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 189.00 | 1 031 189.00 | | 1 031 189.00 |
UX Autres créances clients | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VP Divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 776.00 | 1 091 776.00 | | 1 091 776.00 |