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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 248.00 | 3 490.00 | 758.00 | 4 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 6 255.00 | 68 745.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 373.00 | 9 745.00 | 69 628.00 | 79 373.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
084 Disponibilités | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
110 Total général Actif | 94 698.00 | 9 745.00 | 84 953.00 | 94 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
230 Autres produits | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
242 Autres charges externes. | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |