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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 418.00 | 331.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 749.00 | 418.00 | 24 331.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 795.00 | 418.00 | 46 376.00 | 46 795.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DH Report à nouveau | -6 755.00 | -6 754.00 | | -6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 290.00 | 24 382.00 | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 45 775.00 | 41 627.00 | | 45 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 601.00 | | | 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 376.00 | 41 627.00 | | 46 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480.00 | 24 960.00 | | 12 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190.00 | 577.00 | | 1 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 290.00 | 24 382.00 | | 11 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 250.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 250.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |