| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 000.00 | | 3 862 000.00 | 3 862 000.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 688 848.00 | | 688 848.00 | 688 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 848.00 | | 1 088 848.00 | 1 088 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 848.00 | | 4 950 848.00 | 4 950 848.00 |
CU Autres participations | 3 862 000.00 | | 3 862 000.00 | 3 862 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 600.00 | 4 100 600.00 | | 4 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DG Autres réserves | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
DH Report à nouveau | | -7 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 076.00 | 177 311.00 | | 732 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 199.00 | 4 270 123.00 | | 4 942 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 260.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649.00 | 80 326.00 | | 8 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 848.00 | 4 350 449.00 | | 4 950 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 000.00 | 560 897.00 | | 740 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924.00 | 383 586.00 | | 7 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 076.00 | 177 311.00 | | 732 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 000.00 | | | 3 862 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 000.00 | | | 3 862 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |