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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 017.00 | 1 389.00 | 4 627.00 | 6 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 017.00 | 1 389.00 | 4 627.00 | 6 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | 464.00 | 2 608.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
084 Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 464.00 | 12 197.00 | 12 661.00 |
110 Total général Actif | 18 677.00 | 1 853.00 | 16 824.00 | 18 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 121.00 | 177 447.00 | | 98 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988.00 | 2 094.00 | | 988.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 5 141.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 610.00 | 184 683.00 | | 102 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 738.00 | 103 129.00 | | 56 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 536.00 | -3 658.00 | | 2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 32 077.00 | 45 626.00 | | 32 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -879.00 | | | -879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 753.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 613.00 | 24 695.00 | | 21 613.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | 5 766.00 | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 534.00 | 1 018.00 | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | 834.00 | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 971.00 | 179 162.00 | | 122 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 360.00 | 5 521.00 | | -20 360.00 |
280 Produits financiers | 1 147.00 | 1 483.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 871.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 147.00 | 6 133.00 | | -21 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 464.00 | | | 464.00 |