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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 7 919.00 | 14 486.00 | 22 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 072.00 | 10 086.00 | 15 986.00 | 26 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
072 Créances – Autres | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
084 Disponibilités | 183 641.00 | | 183 641.00 | 183 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 825.00 | | 409 825.00 | 409 825.00 |
110 Total général Actif | 435 897.00 | 10 086.00 | 425 811.00 | 435 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 538.00 | | | 19 538.00 |