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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 240.00 | 800.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407.00 | 104.00 | 303.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 645.00 | 5 344.00 | 3 301.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 385.00 | 5 344.00 | 44 041.00 | 49 385.00 |
CU Autres participations | 5 834.00 | 4 000.00 | 1 834.00 | 5 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 43 974.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 34 597.00 | 44 474.00 | | 34 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 1 051.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 9 512.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444.00 | 10 563.00 | | 9 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 041.00 | 55 037.00 | | 44 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 34.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 34.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -34.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 7 595.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 065.00 | 100 090.00 | | 108 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 941.00 | 56 116.00 | | 107 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124.00 | 43 974.00 | | 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 4 729.00 | | 3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 281.00 | | 364.00 | 8 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | 364.00 | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 761.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 680.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 81.00 | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313.00 | 11 949.00 | 364.00 | 12 313.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |