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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 2 205.00 | 664.00 | 2 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524 516.00 | | 1 524 516.00 | 1 524 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 527 385.00 | 2 205.00 | 1 525 180.00 | 1 527 385.00 |
072 Créances – Autres | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 665 340.00 | 5 150.00 | 660 190.00 | 665 340.00 |
084 Disponibilités | 129 332.00 | | 129 332.00 | 129 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 795 286.00 | 5 150.00 | 790 136.00 | 795 286.00 |
110 Total général Actif | 2 322 671.00 | 7 355.00 | 2 315 316.00 | 2 322 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -413 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 724 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 729 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 729 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 315 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 714.00 | 5 209.00 | | 5 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 823.00 | 6 166.00 | | 6 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 823.00 | -6 166.00 | | -6 823.00 |
280 Produits financiers | 67 104.00 | 39 646.00 | | 67 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 275 370.00 | 3 000.00 | | 275 370.00 |
294 Charges financières | 450 869.00 | 21 145.00 | | 450 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420 060.00 | 15 335.00 | | -420 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 545 019.00 | | | 545 019.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 704 686.00 | | | 1 704 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545 019.00 | | | 545 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24 630.00 | | | -24 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 466 145.00 | | | 466 145.00 |