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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 981.00 | 5 811.00 | 47 169.00 | 52 981.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 681.00 | 5 811.00 | 47 869.00 | 53 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
084 Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
110 Total général Actif | 157 729.00 | 5 811.00 | 151 917.00 | 157 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
222 Production stockée | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 391.00 | | | 211 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
242 Autres charges externes. | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
252 Charges sociales | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |