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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BZ Autres créances | 2 333 502.00 | | 2 333 502.00 | 2 333 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 794.00 | | 2 418 794.00 | 2 418 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 794.00 | | 6 318 794.00 | 6 318 794.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 787 909.00 | | | 787 909.00 |
DH Report à nouveau | | -11 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 286.00 | 799 299.00 | | 1 316 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 745.00 | 788 459.00 | | 2 104 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 371.00 | 2 536 100.00 | | 2 133 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055 586.00 | 2 873 908.00 | | 2 055 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | 2 420.00 | | 24 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 048.00 | 5 412 429.00 | | 4 214 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 794.00 | 6 200 888.00 | | 6 318 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 188.00 | 2 876 789.00 | | 2 489 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 730.00 | 2 420.00 | | 24 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 646.00 | 856 779.00 | | 1 381 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 359.00 | 57 479.00 | | 65 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 286.00 | 799 299.00 | | 1 316 286.00 |