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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 900.00 | 71 622.00 | | 36 900.00 |
DL TOTAL (I) | 109 522.00 | 72 622.00 | | 109 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 250 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 040.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 534.00 | 252 040.00 | | 214 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 056.00 | 324 662.00 | | 324 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 79 840.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020.00 | 8 218.00 | | 3 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 900.00 | 71 622.00 | | 36 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |