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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 797.00 | 136.00 | 661.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 797.00 | 136.00 | 661.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 371.00 | 136.00 | 135 235.00 | 135 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 1 996.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 399.00 | 3 996.00 | | 16 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 63.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 344.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 52 595.00 | | 34 751.00 |
EA Autres dettes | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 837.00 | 63 127.00 | | 118 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 235.00 | 67 123.00 | | 135 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 837.00 | 58 002.00 | | 118 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 650.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 650.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | -650.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 274.00 | 143 029.00 | | 263 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 075.00 | 141 033.00 | | 249 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 199.00 | 1 996.00 | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797.00 | | | 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | | | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 1 487.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657.00 | 4 174.00 | | 4 657.00 |
ST Autres comptes | 872.00 | 190.00 | | 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 019.00 | 4 664.00 | | 8 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 032.00 | 1 487.00 | | 6 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 400.00 | 16 320.00 | | 60 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770.00 | 3 241.00 | | 4 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 547.00 | 9 027.00 | | 13 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |