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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 161.00 | 306.00 | 855.00 | 1 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 3 510.00 | 17 482.00 | 20 992.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 753.00 | 3 816.00 | 18 937.00 | 22 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
072 Créances – Autres | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
084 Disponibilités | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
110 Total général Actif | 226 258.00 | 3 816.00 | 222 442.00 | 226 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 387.00 | | | 450 387.00 |
222 Production stockée | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 693.00 | | | 462 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
242 Autres charges externes. | 220 815.00 | | | 220 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
252 Charges sociales | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 817.00 | | | 345 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 000.00 | | | 90 000.00 |