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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 974.00 | 6 568.00 | 33 406.00 | 39 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 3 310.00 | 10 076.00 | 13 387.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 1 310.00 | 5 908.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 125.00 | 20 483.00 | 166 642.00 | 187 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 031.00 | 31 672.00 | 357 358.00 | 389 031.00 |
BT Marchandises | 661 522.00 | | 661 522.00 | 661 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 938.00 | | 235 938.00 | 235 938.00 |
BZ Autres créances | 211 548.00 | | 211 548.00 | 211 548.00 |
CF Disponibilités | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 737.00 | | 1 353 737.00 | 1 353 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 768.00 | 31 672.00 | 1 711 096.00 | 1 742 768.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 234 963.00 | | | 234 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 855.00 | | | 405 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 055.00 | | | 754 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 133.00 | | | 1 476 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 096.00 | | | 1 711 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 866.00 | | | 921 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 055.00 | 754 055.00 | | 754 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 235 939.00 | 235 939.00 | | 235 939.00 |
VB T. V. A. | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VC Groupe et associés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 649.00 | 67 955.00 | 239 770.00 | 402 649.00 |
VI Groupe et associés | 219 572.00 | | 219 572.00 | 219 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 648.00 | 120 648.00 | | 120 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 780.00 | 471 486.00 | 11 294.00 | 482 780.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 132.00 | 921 866.00 | 459 342.00 | 1 476 132.00 |