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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 1 912.00 | 15 663.00 | 17 576.00 |
040 Immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 776.00 | 1 912.00 | 65 863.00 | 67 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
060 Stock marchandises | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
072 Créances – Autres | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
084 Disponibilités | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
110 Total général Actif | 166 203.00 | 1 912.00 | 164 291.00 | 166 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 183.00 | | | 614 183.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 192.00 | | | 614 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 872.00 | | | -6 872.00 |
242 Autres charges externes. | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
252 Charges sociales | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 968.00 | | | 612 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |