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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 822.00 | 2 743.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 964.00 | 822.00 | 54 142.00 | 54 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 794.00 | 822.00 | 98 972.00 | 99 794.00 |
CU Autres participations | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | | | -40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 964.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 822.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448.00 | 2 766.00 | 11 440.00 | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 33 330.00 | 11 440.00 | 49 012.00 |