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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 457.00 | 3 063.00 | 39 394.00 | 42 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 557.00 | 3 063.00 | 190 494.00 | 193 557.00 |
BT Marchandises | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 484.00 | 3 063.00 | 321 421.00 | 324 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
DL TOTAL (I) | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 403.00 | | | 130 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 421.00 | | | 321 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 403.00 | 19 803.00 | 110 600.00 | 130 403.00 |
VI Groupe et associés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 388.00 | 149 788.00 | 110 600.00 | 260 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 644.00 | | | 130 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 097.00 | | | 59 097.00 |