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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 116 024.00 | 82 310.00 | 33 714.00 | 116 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 153.00 | 82 310.00 | 44 843.00 | 127 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 288 529.00 | | 288 529.00 | 288 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 857.00 | | 289 857.00 | 289 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 010.00 | 82 310.00 | 334 700.00 | 417 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 404.00 | 119 432.00 | | 281 404.00 |
DL TOTAL (I) | 282 928.00 | 120 957.00 | | 282 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 16.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 39 351.00 | | 35 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 20 381.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 302.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 771.00 | 62 050.00 | | 51 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 700.00 | 183 007.00 | | 334 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 037.00 | | 135 037.00 | 135 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 709.00 | 161 659.00 | | 345 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 306.00 | 42 227.00 | | 64 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 404.00 | 119 432.00 | | 281 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 289.00 | 127 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 289.00 | 127 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 959.00 | 3 213.00 | 64 861.00 | 143 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 959.00 | 3 213.00 | 64 861.00 | 143 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VC Groupe et associés | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 857.00 | 8 585.00 | 281 272.00 | 289 857.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 771.00 | 20 099.00 | | 51 771.00 |