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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 366 870.00 | | 366 870.00 | 366 870.00 |
AP Constructions | 2 067 987.00 | 431 413.00 | 1 636 574.00 | 2 067 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 085.00 | 27 768.00 | 34 317.00 | 62 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 172 169.00 | | 2 172 169.00 | 2 172 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 427.00 | 459 181.00 | 4 217 246.00 | 4 676 427.00 |
BT Marchandises | 505 787.00 | | 505 787.00 | 505 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 596.00 | | 561 596.00 | 561 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 023.00 | 459 181.00 | 4 778 842.00 | 5 238 023.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 777.00 | 762 902.00 | | 1 652 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 601.00 | 889 875.00 | | -14 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 590.00 | 2 010 191.00 | | 1 995 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 125.00 | 2 620 806.00 | | 1 600 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 796.00 | 87 441.00 | | 992 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 482.00 | 315 786.00 | | 57 482.00 |
EA Autres dettes | 50 607.00 | 122 181.00 | | 50 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 156.00 | 13 847.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 252.00 | 3 160 061.00 | | 2 778 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 842.00 | 5 170 252.00 | | 4 778 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 898.00 | 1 568 619.00 | | 269 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 505.00 | | 1 085 768.00 | 3 813 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 584.00 | 2 179 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 847.00 | 4 676 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 263.00 | 2 496 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 530.00 | | 674.00 | 2 531 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 975.00 | | 1 085 094.00 | 1 281 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 804.00 | 110 220.00 | 13 843.00 | 362 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 804.00 | 110 220.00 | 13 843.00 | 362 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 607.00 | 1 138.00 | 49 469.00 | 50 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 172 169.00 | | 2 172 169.00 | 2 172 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | 77.00 | 5 150.00 | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 125.00 | 131 031.00 | 565 389.00 | 1 600 125.00 |
VI Groupe et associés | 905 355.00 | 3 005.00 | 902 350.00 | 905 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 605.00 | | | 121 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 755.00 | 44 436.00 | 2 177 319.00 | 2 221 755.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 252.00 | 269 898.00 | 1 604 648.00 | 2 778 252.00 |