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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 453 750.00 | 70 218.00 | 383 531.00 | 453 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 958.00 | 70 218.00 | 1 692 739.00 | 1 762 958.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 187.00 | 70 218.00 | 1 709 968.00 | 1 780 187.00 |
CU Autres participations | 954 208.00 | | 954 208.00 | 954 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 027.00 | | | 891 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 117.00 | | | 1 063 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 973.00 | | | 290 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 519.00 | | | 347 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 850.00 | | | 646 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 968.00 | | | 1 709 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 455.00 | | | 506 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 958.00 | | | 1 762 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 750.00 | | | 808 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 208.00 | | | 954 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 794.00 | 16 423.00 | | 53 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | 16 423.00 | | 53 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 882.00 | 150 486.00 | 140 395.00 | 290 882.00 |
VI Groupe et associés | 346 999.00 | 346 999.00 | | 346 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 850.00 | 506 455.00 | 140 395.00 | 646 850.00 |