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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 657.00 | 43 643.00 | 18 014.00 | 61 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 356.00 | 57 982.00 | 21 374.00 | 79 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
CF Disponibilités | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 971.00 | | 382 971.00 | 382 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 326.00 | 57 982.00 | 404 345.00 | 462 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 753.00 | 279 106.00 | | 319 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 067.00 | 40 647.00 | | -18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 345 685.00 | 363 753.00 | | 345 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 220.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 2 505.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 37 462.00 | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 490.00 | 33 510.00 | | 24 490.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 4 207.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 659.00 | 77 903.00 | | 58 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 345.00 | 441 656.00 | | 404 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 107.00 | | 780 107.00 | 780 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 107.00 | | 780 107.00 | 780 107.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 823.00 | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 823.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -823.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 194.00 | 783 485.00 | | 782 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 261.00 | 742 838.00 | | 800 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 067.00 | 40 647.00 | | -18 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 903.00 | | 5 453.00 | 73 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | | 5 434.00 | 56 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 19.00 | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 251.00 | 6 731.00 | | 51 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 6 731.00 | | 36 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |