| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
AH Fonds commercial | 715 291.00 | | 715 291.00 | 715 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 169 797.00 | 146 471.00 | 23 326.00 | 169 797.00 |
AP Constructions | 2 561 060.00 | 1 584 046.00 | 977 014.00 | 2 561 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 197.00 | 1 776 792.00 | 934 405.00 | 2 711 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 278.00 | 191 220.00 | 34 059.00 | 225 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 405.00 | | 879 405.00 | 879 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 679.00 | | 322 679.00 | 322 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 443.00 | 3 733 664.00 | 4 238 779.00 | 7 972 443.00 |
BT Marchandises | 1 953 954.00 | | 1 953 954.00 | 1 953 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 872.00 | 6 657.00 | 142 215.00 | 148 872.00 |
BZ Autres créances | 488 094.00 | | 488 094.00 | 488 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 543.00 | | 414 543.00 | 414 543.00 |
CF Disponibilités | 1 438 260.00 | | 1 438 260.00 | 1 438 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 093.00 | | 203 093.00 | 203 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 815.00 | 6 657.00 | 4 640 159.00 | 4 646 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 619 259.00 | 3 740 321.00 | 8 878 938.00 | 12 619 259.00 |
CU Autres participations | 267 420.00 | | 267 420.00 | 267 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 964.00 | 1 523 706.00 | | 1 645 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 444.00 | 722 257.00 | | 1 112 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 408.00 | 2 289 964.00 | | 2 802 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 560 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 560 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 153.00 | 2 261 355.00 | | 1 757 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 787.00 | 2 918 652.00 | | 2 975 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 196.00 | 923 432.00 | | 1 062 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 440.00 | 43 855.00 | | 252 440.00 |
EA Autres dettes | 28 954.00 | 5 865.00 | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 530.00 | 6 155 158.00 | | 6 076 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 938.00 | 9 005 121.00 | | 8 878 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 210.00 | 4 458 005.00 | | 4 787 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 659 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 075 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 163 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 215 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 048.00 | |
GE Autres charges | | | 26 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 764 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 666.00 | 48 052.00 | | 435 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 481.00 | 48 052.00 | | 1 118 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 856.00 | 30 934.00 | | 443 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 856.00 | 30 934.00 | | 443 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 625.00 | 17 118.00 | | 674 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 797.00 | 96 418.00 | | 201 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 372.00 | 151 551.00 | | 338 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 875 068.00 | 37 895 364.00 | | 40 875 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 762 623.00 | 37 173 107.00 | | 39 762 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 444.00 | 722 257.00 | | 1 112 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 988.00 | | 1 037 317.00 | 7 394 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 862.00 | 7 972 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 112.00 | 757 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 750.00 | 5 701 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 235.00 | | | 761 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 601.00 | | 677 682.00 | 5 479 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 849.00 | | 359 635.00 | 1 150 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 930.00 | 501 392.00 | 96 657.00 | 3 328 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 944.00 | | 4 112.00 | 35 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 683.00 | 501 392.00 | 92 546.00 | 3 289 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 560 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 787.00 | 2 975 787.00 | | 2 975 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 440.00 | 252 440.00 | | 252 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 405.00 | | 879 405.00 | 879 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 679.00 | | 322 679.00 | 322 679.00 |
UX Autres créances clients | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 153.00 | 407 833.00 | 1 289 320.00 | 1 697 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 202.00 | | | 504 202.00 |
VP Divers | 488 094.00 | 488 094.00 | | 488 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 196.00 | 1 062 196.00 | | 1 062 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 143.00 | 840 058.00 | 1 202 084.00 | 2 042 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 530.00 | 4 787 210.00 | 1 289 320.00 | 6 076 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |