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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 356.00 | | 318 356.00 | 318 356.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 441.00 | 56 777.00 | 31 664.00 | 88 441.00 |
040 Immobilisations financières | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 478.00 | 82 904.00 | 359 574.00 | 442 478.00 |
060 Stock marchandises | 195 493.00 | | 195 493.00 | 195 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
072 Créances – Autres | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
084 Disponibilités | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 405.00 | | 437 405.00 | 437 405.00 |
110 Total général Actif | 879 883.00 | 82 904.00 | 796 979.00 | 879 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 999.00 | | | 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 737 555.00 | 878 835.00 | | 737 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 516.00 | 36 726.00 | | 33 516.00 |
230 Autres produits | 5 815.00 | 1 420.00 | | 5 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 886.00 | 916 980.00 | | 776 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478 859.00 | 566 527.00 | | 478 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 985.00 | -24 526.00 | | -60 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 931.00 | 8 063.00 | | 931.00 |
242 Autres charges externes. | 175 930.00 | 174 335.00 | | 175 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | 10 745.00 | | 10 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 847.00 | 105 635.00 | | 104 847.00 |
252 Charges sociales | 27 680.00 | 32 917.00 | | 27 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 554.00 | 8 375.00 | | 9 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 247.00 | 882 070.00 | | 747 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 639.00 | 34 910.00 | | 29 639.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 211.00 | 214.00 | | 2 211.00 |
294 Charges financières | 3 876.00 | 4 302.00 | | 3 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 452.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 087.00 | | 3 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 066.00 | 27 283.00 | | 24 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 178.00 | | | 439 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |