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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325 530.00 | 319 895.00 | 5 635.00 | 325 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 696.00 | 322 891.00 | 5 805.00 | 328 696.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | 13 006.00 | 3 269.00 | 16 275.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 167.00 | 13 006.00 | 6 161.00 | 19 167.00 |
110 Total général Actif | 347 862.00 | 335 896.00 | 11 966.00 | 347 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 702.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | 25 390.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 234.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | 26 326.00 | | 2 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 744.00 | 16 380.00 | | 6 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 464.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 980.00 | 14 129.00 | | 7 980.00 |
252 Charges sociales | 1 778.00 | 2 652.00 | | 1 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 1 429.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 572.00 | 35 765.00 | | 17 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 071.00 | -9 439.00 | | -15 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 644.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 282.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 358.00 | -9 076.00 | | -15 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 696.00 | | | 328 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 755.00 | | | 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 182.00 | | | 1 182.00 |