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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 901.00 | 50 071.00 | 829.00 | 50 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 089.00 | 153 077.00 | 84 011.00 | 237 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 404.00 | 203 149.00 | 104 255.00 | 307 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 443.00 | 146 916.00 | 393 526.00 | 540 443.00 |
BZ Autres créances | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 553.00 | 146 916.00 | 493 637.00 | 640 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 958.00 | 350 065.00 | 597 893.00 | 947 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 467.00 | 5 878.00 | | 8 467.00 |
DH Report à nouveau | 160 881.00 | 111 692.00 | | 160 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 51 778.00 | | 27 816.00 |
DK Provisions réglementées | 391.00 | 261.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 285 357.00 | 257 410.00 | | 285 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 247.00 | 57 781.00 | | 113 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 27 360.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 268.00 | 309 085.00 | | 182 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 264.00 | 25 825.00 | | 10 264.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 168.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 535.00 | 420 220.00 | | 312 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 893.00 | 677 631.00 | | 597 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 437.00 | | 45 968.00 | 261 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 990.00 | | 43 001.00 | 244 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 2 967.00 | 1 447.00 |