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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 281.00 | 11 047.00 | 6 235.00 | 17 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 877.00 | 55 717.00 | 159.00 | 55 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 830.00 | 133 921.00 | 50 909.00 | 184 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 208.00 | 200 685.00 | 61 523.00 | 262 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 179 973.00 | | 179 973.00 | 179 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 218.00 | | 328 218.00 | 328 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 426.00 | 200 685.00 | 389 741.00 | 590 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 190 949.00 | 151 687.00 | | 190 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 520.00 | 59 263.00 | | 59 520.00 |
DL TOTAL (I) | 262 207.00 | 222 688.00 | | 262 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 853.00 | 80 401.00 | | 54 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 18 905.00 | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 15 804.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 701.00 | 46 064.00 | | 38 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 533.00 | 161 175.00 | | 127 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 741.00 | 383 862.00 | | 389 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 533.00 | 161 175.00 | | 127 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 806.00 | | 421 806.00 | 421 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 806.00 | | 421 806.00 | 421 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 438.00 | 2 550.00 | | 15 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 051.00 | 4 206.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 902.00 | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 244.00 | 420 699.00 | | 437 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 724.00 | 361 437.00 | | 377 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 520.00 | 59 263.00 | | 59 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 794.00 | 40 703.00 | | 40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 671.00 | | 537.00 | 261 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 451.00 | | 537.00 | 257 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 445.00 | 28 240.00 | | 172 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 445.00 | 28 240.00 | | 172 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VI Groupe et associés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |