| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 308.00 | 34 465.00 | 12 843.00 | 47 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 940.00 | 60 044.00 | 116 897.00 | 176 940.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 319.00 | 60 044.00 | 135 276.00 | 195 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 856.00 | 46 953.00 | | 35 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 034.00 | -11 097.00 | | -29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 120 823.00 | 149 856.00 | | 120 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 2 175.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 516.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 14 109.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 14 192.00 | | 8 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 453.00 | 33 620.00 | | 14 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 276.00 | 183 477.00 | | 135 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 453.00 | 33 620.00 | | 14 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 82 565.00 | | 82 565.00 | 82 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 103.00 | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 1 677.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 1 677.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 391.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 391.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 286.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 339.00 | 94 615.00 | | 84 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 373.00 | 105 712.00 | | 113 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 034.00 | -11 097.00 | | -29 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 316.00 | | 2 624.00 | 174 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 916.00 | | 2 392.00 | 44 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 232.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 101.00 | 2 943.00 | | 57 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 522.00 | 2 943.00 | | 31 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 110.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 617.00 | 3 571.00 | | 3 617.00 |
ST Autres comptes | 24 695.00 | 20 853.00 | | 24 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 317.00 | 38 427.00 | | 33 317.00 |
YT Sous‐traitance | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 2 184.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 709.00 | 18 724.00 | | 17 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 817.00 | 10 365.00 | | 7 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 392.00 | 62 851.00 | | 69 392.00 |