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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 319.00 | 225.00 | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325.00 | 10 046.00 | 1 279.00 | 11 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 179.00 | 21 791.00 | 11 388.00 | 33 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 049.00 | 32 156.00 | 12 893.00 | 45 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 112.00 | 7 503.00 | 123 609.00 | 131 112.00 |
BZ Autres créances | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CF Disponibilités | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 009.00 | 7 503.00 | 278 506.00 | 286 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 057.00 | 39 659.00 | 291 399.00 | 331 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
FG Production vendue services | 598 744.00 | | 598 744.00 | 598 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 578.00 | | 604 578.00 | 604 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 034.00 | | | 611 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 348.00 | | 10 875.00 | 44 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 45 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 44 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 803.00 | | 10 875.00 | 43 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 5 121.00 | 10 175.00 | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 182.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 4 940.00 | 10 175.00 | 37 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | 7 503.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | 7 503.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 7 503.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 503.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 787.00 | 136 787.00 | | 136 787.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 779.00 | 138 779.00 | | 138 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |