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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 354.00 | 26 625.00 | 42 729.00 | 69 354.00 |
AP Constructions | 56 120.00 | 49 527.00 | 6 593.00 | 56 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 987.00 | 893 620.00 | 595 367.00 | 1 488 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 203.00 | 190 394.00 | 115 808.00 | 306 203.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 383.00 | 1 160 167.00 | 774 216.00 | 1 934 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 272.00 | 19 328.00 | 590 945.00 | 610 272.00 |
BZ Autres créances | 87 583.00 | | 87 583.00 | 87 583.00 |
CF Disponibilités | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 038.00 | 19 328.00 | 762 711.00 | 782 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 421.00 | 1 179 494.00 | 1 536 927.00 | 2 716 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 221.00 | 1 500.00 | | 38 221.00 |
DG Autres réserves | | 36 721.00 | | |
DH Report à nouveau | 375 690.00 | 316 485.00 | | 375 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 106.00 | 409 206.00 | | 426 106.00 |
DL TOTAL (I) | 855 017.00 | 778 912.00 | | 855 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 230.00 | 101 106.00 | | 277 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 948.00 | 182 435.00 | | 207 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 689.00 | 148 079.00 | | 185 689.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | 3 954.00 | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 910.00 | 435 575.00 | | 681 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 927.00 | 1 214 486.00 | | 1 536 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 910.00 | 435 575.00 | | 681 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
FG Production vendue services | 2 671 231.00 | | 2 671 231.00 | 2 671 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 734.00 | | 2 687 734.00 | 2 687 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 225.00 | 5 000.00 | | 36 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 225.00 | 5 000.00 | | 36 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 381.00 | 1 043.00 | | 57 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 381.00 | 1 043.00 | | 57 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 156.00 | 3 957.00 | | -21 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 900.00 | 187 207.00 | | 156 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 724.00 | 2 610 007.00 | | 2 735 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 618.00 | 2 200 802.00 | | 2 309 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 106.00 | 409 206.00 | | 426 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 3 507.00 | | 4 276.00 |