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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 193 372.00 | 1 306 129.00 | 887 243.00 | 2 193 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 320 861.00 | 1 433 618.00 | 887 243.00 | 2 320 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
084 Disponibilités | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
110 Total général Actif | 2 390 399.00 | 1 433 618.00 | 956 781.00 | 2 390 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 956 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 199.00 | 254 132.00 | | 259 199.00 |
230 Autres produits | 27 389.00 | 27 387.00 | | 27 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 588.00 | 281 519.00 | | 286 588.00 |
242 Autres charges externes. | 17 102.00 | 24 624.00 | | 17 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 862.00 | 30 537.00 | | 29 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 045.00 | 154 846.00 | | 128 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 010.00 | 210 009.00 | | 175 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 578.00 | 71 510.00 | | 111 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 13 427.00 | 15 969.00 | | 13 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | 10 596.00 | | 22 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 984.00 | 44 944.00 | | 75 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300 861.00 | | | 2 300 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |