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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 969.00 | 375 000.00 | 4 969.00 | 379 969.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DG Autres réserves | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DH Report à nouveau | -383 375.00 | | | -383 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | -315 969.00 | | | -315 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
EA Autres dettes | 162 416.00 | | | 162 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 15 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 939.00 | 320 939.00 | | 320 939.00 |