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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 39 392.00 | 1 879.00 | 41 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 271.00 | 39 392.00 | 1 879.00 | 41 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
110 Total général Actif | 139 163.00 | 39 392.00 | 99 771.00 | 139 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354.00 | | | 354.00 |