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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 053 111.00 | 428 383.00 | 624 728.00 | 1 053 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 783.00 | 472 983.00 | 724 800.00 | 1 197 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 789.00 | 2 137.00 | 24 652.00 | 26 789.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 736.00 | 2 137.00 | 276 599.00 | 278 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 519.00 | 475 120.00 | 1 001 400.00 | 1 476 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 827.00 | -486 661.00 | | -485 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | 834.00 | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | -487 478.00 | -475 827.00 | | -487 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 741.00 | 1 482 732.00 | | 1 482 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 2 356.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | 2 715.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 878.00 | 1 487 803.00 | | 1 488 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 400.00 | 1 011 976.00 | | 1 001 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 181.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 181.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -181.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 330.00 | 91 525.00 | | 94 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 982.00 | 90 691.00 | | 105 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 651.00 | 834.00 | | -11 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 711.00 | | 72.00 | 1 197 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 711.00 | | | 1 197 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 858.00 | 42 125.00 | | 430 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 858.00 | 42 125.00 | | 430 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 198.00 | 1 197 711.00 | 274 487.00 | 1 472 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 878.00 | 1 214 391.00 | 274 487.00 | 1 488 878.00 |