| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 794.00 | 42 367.00 | 1 427.00 | 43 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 9 427.00 | 30 339.00 | 39 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 690.00 | 51 794.00 | 31 896.00 | 83 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 032.00 | | 112 032.00 | 112 032.00 |
BZ Autres créances | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CF Disponibilités | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 145.00 | | 267 145.00 | 267 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 835.00 | 51 794.00 | 299 041.00 | 350 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 959.00 | 192 461.00 | | 264 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 72 498.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 273 078.00 | 270 459.00 | | 273 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 20 227.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 98 786.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 33 588.00 | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 963.00 | 152 601.00 | | 25 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 041.00 | 423 060.00 | | 299 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 963.00 | 152 601.00 | | 25 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 683.00 | 53 194.00 | 124 877.00 | 71 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 683.00 | 53 194.00 | 124 877.00 | 71 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 22 815.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 410.00 | 664 648.00 | | 129 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 790.00 | 592 151.00 | | 126 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 72 498.00 | | 2 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 761.00 | | 30 756.00 | 54 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 83 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 39 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | | 30 756.00 | 10 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 206.00 | 7 808.00 | 220.00 | 44 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 900.00 | 1 467.00 | | 40 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 6 341.00 | 220.00 | 3 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |