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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 4 197.00 | 12 471.00 | 16 668.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 766.00 | 4 197.00 | 12 569.00 | 16 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
110 Total général Actif | 25 793.00 | 4 197.00 | 21 596.00 | 25 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 833.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 958.00 | 44 050.00 | | 42 958.00 |
222 Production stockée | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 241.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 485.00 | 44 291.00 | | 44 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 558.00 | 376.00 | | -1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 922.00 | 6 496.00 | | 3 922.00 |
242 Autres charges externes. | 14 905.00 | 16 432.00 | | 14 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 1 468.00 | | 2 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 071.00 | 13 900.00 | | 15 071.00 |
252 Charges sociales | 7 423.00 | 3 189.00 | | 7 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | 479.00 | | 1 806.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 927.00 | 42 340.00 | | 43 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | 1 951.00 | | 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 34.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | 116.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 288.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85.00 | 1 513.00 | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156.00 | | | 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 233.00 | | | 2 233.00 |