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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 38 941.00 | 1 457.00 | 40 398.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 752.00 | 40 480.00 | 32 272.00 | 72 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
110 Total général Actif | 82 482.00 | 40 480.00 | 42 002.00 | 82 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 624.00 | 14 533.00 | | 14 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 251.00 | 66 087.00 | | 63 251.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | 5 903.00 | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 966.00 | 86 524.00 | | 80 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049.00 | 8 791.00 | | 4 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 146.00 | 388.00 | | 4 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 628.00 | 13 628.00 | | 15 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | 964.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 21 713.00 | 24 129.00 | | 21 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 739.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 22 749.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 4 232.00 | 8 562.00 | | 4 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 3 721.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 223.00 | 84 671.00 | | 70 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 743.00 | 1 852.00 | | 10 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 620.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 172.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 2 263.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 969.00 | 37.00 | | 10 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 211.00 | | | 72 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |