| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 169.00 | 310.00 | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 033.00 | 8 283.00 | 7 750.00 | 16 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 010.00 | 24 460.00 | 15 550.00 | 40 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 32 912.00 | 34 294.00 | 67 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 381.00 | 1 437.00 | 359 944.00 | 361 381.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 447.00 | 1 437.00 | 645 010.00 | 646 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 653.00 | 34 349.00 | 679 304.00 | 713 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 207 744.00 | 225 611.00 | | 207 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 923.00 | -17 867.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 229 267.00 | 214 344.00 | | 229 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 244.00 | 25 615.00 | | 155 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 641.00 | 97 467.00 | | 143 641.00 |
EA Autres dettes | 105 327.00 | 327.00 | | 105 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 211.00 | 123 409.00 | | 404 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 304.00 | 337 753.00 | | 679 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 211.00 | 123 409.00 | | 404 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 876.00 | | 837 876.00 | 837 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 876.00 | | 837 876.00 | 837 876.00 |
FM Production stockée | | | -66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 145.00 | 35 911.00 | | 35 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 564.00 | 40 725.00 | | 56 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 652.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 266.00 | 686.00 | | 46 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 266.00 | 12 751.00 | | -46 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | 29 219.00 | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 147.00 | 672 534.00 | | 846 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 224.00 | 690 402.00 | | 831 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 923.00 | -17 867.00 | | 14 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 708.00 | | 11 498.00 | 55 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 545.00 | | 11 498.00 | 44 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 022.00 | 8 890.00 | | 24 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 160.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | 8 730.00 | | 24 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 826.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 45 826.00 | | 1 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 359 660.00 | 359 660.00 | | 359 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 686.00 | 416 686.00 | | 416 686.00 |
VW T.V.A. | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 211.00 | 404 211.00 | | 404 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 4 225.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 839.00 | 17 874.00 | | 30 839.00 |
ST Autres comptes | 98 855.00 | 67 936.00 | | 98 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 458.00 | 34 495.00 | | 35 458.00 |
YT Sous‐traitance | 93 785.00 | 45 255.00 | | 93 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | 4 225.00 | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 397.00 | 116 564.00 | | 136 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 581.00 | 25 230.00 | | 21 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 939.00 | 165 560.00 | | 258 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |