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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 24 718.00 | 22 639.00 | 47 357.00 |
040 Immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 042.00 | 24 718.00 | 23 324.00 | 48 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
110 Total général Actif | 136 966.00 | 24 718.00 | 112 247.00 | 136 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -501.00 | | | -501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |