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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 824.00 | 1 976.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 039.00 | 13 418.00 | 3 621.00 | 17 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 930.00 | 741.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 813.00 | 15 172.00 | 47 641.00 | 62 813.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 730.00 | 15 172.00 | 58 558.00 | 73 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 918.00 | 6 898.00 | | 11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | 5 020.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 27 564.00 | 22 918.00 | | 27 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | 178.00 | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 3 828.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 25 182.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 687.00 | 4 895.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 995.00 | 34 082.00 | | 30 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 558.00 | 57 000.00 | | 58 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 995.00 | 34 082.00 | | 30 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | 178.00 | | 1 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 012.00 | | 200 012.00 | 200 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -822.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 970.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 682.00 | 196 521.00 | | 200 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 036.00 | 191 501.00 | | 196 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | 5 020.00 | | 4 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 107.00 | | 4 706.00 | 58 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 510.00 | | 2 800.00 | 40 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | | 1 906.00 | 16 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262.00 | 1 910.00 | | 13 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 1 086.00 | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |