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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 671.00 | 18 754.00 | 3 917.00 | 22 671.00 |
040 Immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 121.00 | 18 754.00 | 158 367.00 | 177 121.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
072 Créances – Autres | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
084 Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
110 Total général Actif | 271 016.00 | 18 754.00 | 252 262.00 | 271 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
230 Autres produits | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
252 Charges sociales | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
294 Charges financières | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 557.00 | | | -26 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 541.00 | | | 176 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |