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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 209.00 | 25 403.00 | 3 806.00 | 29 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 319.00 | 49 069.00 | 57 250.00 | 106 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 577.00 | 74 472.00 | 306 106.00 | 380 577.00 |
BT Marchandises | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 627.00 | 74 472.00 | 362 156.00 | 436 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 123 206.00 | 91 734.00 | | 123 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 495.00 | 33 972.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 171 201.00 | 153 206.00 | | 171 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 079.00 | 34 279.00 | | 19 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 815.00 | 154 468.00 | | 155 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 9 832.00 | | 8 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | 8 714.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 955.00 | 207 294.00 | | 190 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 156.00 | 360 500.00 | | 362 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | -48.00 | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 4 952.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 616.00 | 341 847.00 | | 324 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 121.00 | 307 875.00 | | 304 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 495.00 | 33 972.00 | | 20 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 953.00 | 10 519.00 | | 63 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 953.00 | 10 519.00 | | 63 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 079.00 | 12 714.00 | 6 365.00 | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 719.00 | 6 669.00 | 50.00 | 6 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 955.00 | 184 590.00 | 6 365.00 | 190 955.00 |