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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AH Fonds commercial | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 252.00 | 15 457.00 | 1 795.00 | 17 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | 1 647.00 | 1 234.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 632.00 | 26 630.00 | 33 002.00 | 59 632.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 696.00 | 26 630.00 | 138 065.00 | 164 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 114 789.00 | 103 095.00 | | 114 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | 11 694.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 129 275.00 | 115 009.00 | | 129 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 936.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 3 028.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | 6 029.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 791.00 | 9 993.00 | | 8 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 065.00 | 125 002.00 | | 138 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 993.00 | | 1 639.00 | 57 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 494.00 | | 1 639.00 | 18 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 824.00 | 806.00 | | 25 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 469.00 | 57.00 | | 9 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | 749.00 | | 16 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |