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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 848.00 | 1 755.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053.00 | 848.00 | 6 205.00 | 7 053.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 705.00 | 848.00 | 71 858.00 | 72 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | -2 972.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 3 444.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140.00 | 5 972.00 | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 616.00 | 42 030.00 | | 29 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 13 598.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 1 092.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 21 278.00 | 11 605.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 718.00 | 68 325.00 | | 65 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 858.00 | 74 297.00 | | 71 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 718.00 | 68 325.00 | | 65 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
FG Production vendue services | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -10.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 418.00 | 108 791.00 | | 150 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 250.00 | 105 347.00 | | 150 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 3 444.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687.00 | | 1 367.00 | 5 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | 1 367.00 | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 458.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 458.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |