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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 307.00 | 31 398.00 | 13 909.00 | 45 307.00 |
AN Terrains | 322 958.00 | 25 395.00 | 297 563.00 | 322 958.00 |
AP Constructions | 1 801 102.00 | 1 548 987.00 | 252 116.00 | 1 801 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 095.00 | 201 495.00 | 61 600.00 | 263 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 839.00 | 626 757.00 | 409 082.00 | 1 035 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BF Prêts | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 970.00 | 2 436 318.00 | 1 670 652.00 | 4 106 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 094.00 | | 388 094.00 | 388 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 751.00 | 100 129.00 | 2 226 622.00 | 2 326 751.00 |
BZ Autres créances | 416 175.00 | | 416 175.00 | 416 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 540.00 | 4 031.00 | 1 221 509.00 | 1 225 540.00 |
CF Disponibilités | 2 342 691.00 | | 2 342 691.00 | 2 342 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 351.00 | 104 160.00 | 6 599 190.00 | 6 703 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 320.00 | 2 540 478.00 | 8 269 842.00 | 10 810 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CU Autres participations | 389 516.00 | 2 287.00 | 387 229.00 | 389 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 881 172.00 | | | 2 881 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 769 597.00 | | | 769 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 526.00 | | | 4 128 526.00 |
DP Provisions pour risques | 291 289.00 | | | 291 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 933.00 | | | 1 026 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 661.00 | | | 473 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 1 911 959.00 | | | 1 911 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 699.00 | | | 3 832 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 842.00 | | | 8 269 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 345.00 | | | 3 663 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 836.00 | | 3 150 836.00 | 3 150 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
FG Production vendue services | 3 573 146.00 | | 3 573 146.00 | 3 573 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 020.00 | | 6 727 020.00 | 6 727 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 735.00 | | | 284 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 863.00 | | | 404 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 051.00 | | | 557 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 604.00 | | | 534 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 974.00 | | | 7 749 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 317.00 | | | 7 747 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 488.00 | | 949 182.00 | 3 589 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 509 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 700.00 | 4 106 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 506.00 | 45 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 130.00 | 3 552 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 320.00 | | 16 493.00 | 30 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 899.00 | | 932 659.00 | 3 049 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 269.00 | | 30.00 | 509 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 880.00 | 184 103.00 | 140 952.00 | 2 390 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 615.00 | 13 270.00 | 9 487.00 | 27 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 265.00 | 170 833.00 | 131 464.00 | 2 363 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 294.00 | 57 993.00 | 61 670.00 | 312 294.00 |
6T Sur comptes clients | 93 271.00 | 19 073.00 | 12 215.00 | 93 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 558.00 | 23 104.00 | 12 215.00 | 95 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 852.00 | 81 097.00 | 73 885.00 | 407 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 066.00 | 73 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 933.00 | 1 026 933.00 | | 1 026 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 959.00 | 1 911 959.00 | | 1 911 959.00 |
UP Prêts | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 405.00 | 2 215 405.00 | | 2 215 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 346.00 | 111 346.00 | | 111 346.00 |
VB T. V. A. | 330 628.00 | 330 628.00 | | 330 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 812.00 | 82 458.00 | 169 354.00 | 251 812.00 |
VI Groupe et associés | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 840.00 | 2 816 840.00 | | 2 816 840.00 |
VW T.V.A. | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 699.00 | 3 663 345.00 | 169 354.00 | 3 832 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 747.00 | | | 263 747.00 |
ST Autres comptes | 505 742.00 | | | 505 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 587.00 | | | 1 627 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 623.00 | | | 1 557 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227 718.00 | | | 1 227 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 173.00 | | | 2 436 173.00 |