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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 62 168.00 | 27 836.00 | 34 332.00 | 62 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 9 153.00 | 29 641.00 | 38 794.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 862.00 | 38 189.00 | 75 673.00 | 113 862.00 |
BT Marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
CF Disponibilités | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 613.00 | 38 189.00 | 131 424.00 | 169 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -28 859.00 | -79 313.00 | | -28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | 50 454.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | -18 574.00 | -18 719.00 | | -18 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 891.00 | 28 269.00 | | 55 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 56 876.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 10 734.00 | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 998.00 | 102 915.00 | | 149 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 424.00 | 84 196.00 | | 131 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 572.00 | 26 340.00 | 449 912.00 | 423 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 572.00 | 26 340.00 | 449 912.00 | 423 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 837.00 | -391.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 189.00 | 483 837.00 | | 476 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 044.00 | 433 382.00 | | 476 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | 50 454.00 | | 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 981.00 | 7 803.00 | | 9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 314.00 | | 34 548.00 | 79 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 114.00 | | 23 748.00 | 78 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 545.00 | 4 644.00 | | 33 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 4 644.00 | | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 891.00 | 13 081.00 | 30 718.00 | 55 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VP Divers | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 41 214.00 | 10 800.00 | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 998.00 | 107 188.00 | 30 718.00 | 149 998.00 |